• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna noiembrie 2016



Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna noiembrie 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 32,224,211,445 32,249,987,768 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 28,721,669,870 29,064,423,846 90.1%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 27,674,908,331 28,015,146,888 86.9%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 9,502,217,386 9,770,781,881 30.3%
(i)   Numerar 2,019,746,312 1,969,442,768 6.1%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 6,227,667,799 6,092,757,905 18.9%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,052,765,099 1,071,303,371 3.3%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 159,411,600 597,657,882 1.9%
(v)   Valori mobiliare 42,626,576 39,619,955 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 15,824,958,985 15,797,111,988 49.0%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,492,349,674 3,485,397,906 10.8%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,849,786,361 -1,780,211,990 -5.5%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 705,168,647 742,067,103 2.3%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 3,502,541,575 3,185,563,922 9.9%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  131,273,248 117,076,272 0.4%
2 Alte active condiţionale în valută străină  3,371,268,327 3,068,487,650 9.5%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,046,761,539 1,049,276,958 3.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,120,317,205 1,124,602,060 3.5%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -83,157,073 -84,765,901 -0.3%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 9,601,407 9,440,798 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 32,006,086,330 32,070,522,669 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 28,505,053,533 28,891,014,444 90.1%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 28,505,006,425 28,890,956,629 90.1%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,465,339 2,200,344 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 187,080 187,118 0.0%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 8,015,054,766 8,303,730,642 25.9%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 14,081,563,526 14,099,172,830 44.0%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,482,954,643 3,463,539,925 10.8%
6 Credite primite în valută străină  2,413,235,844 2,487,082,085 7.7%
7 Ajustări -7,055,821 -7,224,626 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 517,601,048 542,268,312 1.7%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 3,501,032,797 3,179,508,224 9.9%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 131,286,309 116,130,978 0.4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  3,369,746,488 3,063,377,246 9.5%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 47,108 57,816 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 47,108 57,816 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 308,801,156 308,045,888 100.0%
(i)   Euro 171,390,660 128,297,504 41.6%
(ii)   Dolari SUA 109,315,196 134,400,162 43.6%
(iii)   Ruble ruseşti 9,459,418 14,038,209 4.6%
(iv)   Lei româneşti 13,824,611 12,279,525 4.0%
(v)   Alte valute străine 4,811,271 19,030,488 6.2%
2 Scurte -90,719,950 -128,618,700 100.0%
(i)   Euro -5,803,591 -31,886,338 24.8%
(ii)   Dolari SUA -75,130,097 -86,955,934 67.6%
(iii)   Ruble ruseşti -4,786,493 -3,944,835 3.1%
(iv)   Lei româneşti -138,061 -88,013 0.1%
(v)   Alte valute străine -4,861,708 -5,743,580 4.4%
D.  Capital normativ total 9,583,557,781 9,556,514,146  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.79 1.34  
(ii)   Dolari SUA 1.14 1.41  
(iii)   Ruble ruseşti 0.10 0.15  
(iv)   Lei româneşti 0.14 0.13  
(v)   Alte valute străine 0.05 0.20  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.06 -0.33  
(ii)   Dolari SUA -0.78 -0.91  
(iii)   Ruble ruseşti -0.05 -0.04  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.05 -0.06  

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.