Nr.
d/o
|
Denumirea raportului
|
Periodicitatea
prezentării
raportului
|
Actul normativ
(cu modificările și completările ulterioare)
|
1
|
FIN 1 – Bilanțul
|
lunar
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
2
|
FIN 2 – Contul de profit sau pierdere
|
lunar
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.2 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
3
|
FIN 3 – Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare
|
trimestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.3 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
4
|
FIN 5 – Clasificarea activelor financiare
|
lunar
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabil e băncilor, anexa nr.4 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie.2011)
|
5
|
FIN 6 – Clasificarea creditelor și avansurilor
|
FIN 6A – lunar;
FIN 6B – semestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.41 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
6
|
FIN 7 – Informații referitoare la activele depreciate și restante
|
lunar
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.5 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
7
|
FIN 9 – Informații privind riscul de credit și deprecierea activelor
|
FIN9A, FIN9B, FIN9D – lunar; FIN9C ‑ semestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.6 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
8
|
FIN 10 – Datorii financiare
|
lunar
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.7 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
9
|
FIN 13 – Imobilizări corporale și necorporale
|
trimestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.8 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
10
|
FIN 14 – Provizioane
|
semestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.9 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
11
|
FIN 15 – Structura geografică
|
semestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.91 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
12
|
FIN 17 – Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente
|
trimestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.10 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
13
|
FIN 19 – Venituri și cheltuieli cu taxe și comisioane
|
lunar
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.11 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
14
|
FIN 20 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere
|
FIN20A, FIN20B, FIN20F, FIN20G – lunar; FIN20D – semestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.12 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
15
|
FIN 21 – Situația rezultatului global
|
semestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.121 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
16
|
FIN 22 – Situația modificărilor în capitalurile proprii
|
lunar
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.13 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
17
|
FIN 24 – Prezentarea informaților privind părțile afiliate
|
trimestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.14 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
18
|
FIN 27 – Expunerea la riscul ratei dobînzii
|
trimestrial
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.16 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)
|
19
|
Situațiile financiare consolidate FINREP
|
anual
|
Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP consolidate, aplicabile băncilor, anexele nr.1-21 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.133 din 11 iulie 2013).
|
20
|
ORD 1.1 Raportul privind ratele dobînzilor aferente tranzacțiilor interbancare
|
săptămînal
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.1 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)
|
21
|
ORD 1.2 Raportul privind ratele dobînzilor aferente tranzacțiilor interbancare
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.1 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)
|
22
|
ORD 1.3 Raportul privind ratele dobînzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi
|
săptămînal
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.2 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)
|
23
|
ORD 1.4 Raportul privind ratele dobînzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.3 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)
|
24
|
ORD 1.5 Raportul privind ratele dobînzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor
|
săptămînal
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.4 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)
|
25
|
ORD 1.6 Raportul privind ratele dobînzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.4 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)
|
26
|
ORD 1.7 Statistica monetară
|
săptămînal
|
Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.255 din 17 noiembrie 2011)
|
27
|
ORD 1.8 Statistica monetară
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.255 din 17 noiembrie 2011)
|
28
|
ORD 1.9 Raport privind volumul operațiunilor de casă
|
ORD1.9A-lunar;
ORD1.9B-zilnic
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.256 din 17 noiembrie 2011)
|
29
|
ORD 2.2 Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești
|
lunar
|
Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004)
|
30
|
ORD 2.3 Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR
|
lunar
|
Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.3 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004)
|
31
|
ORD 3.1 Expunerile “mari”
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.2 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)
|
32
|
ORD 3.2 Expunerile băncii față de persoanele afiliate
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.3 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)
|
33
|
ORD 3.3 Raportul privind informația diversă
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.9 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011).
|
34
|
ORD 3.5 Persoane afiliate băncii
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.14 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)
|
35
|
ORD 3.6 Portofoliul acreditivelor și garanțiilor eliberate
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.15 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)
|
36
|
ORD 3.7 Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.16 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)
|
37
|
ORD 3.8 Depozitele “mari”
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.17 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)
|
38
|
ORD 3.9 Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
39
|
ORD 3.10 Depozite
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.4 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
40
|
ORD 3.11 Calculul capitalului normativ total
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.5 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
41
|
ORD 3.12 Evaluarea suficienței capitalului ponderat la risc
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.6 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
42
|
ORD 3.13 Lichiditatea pe termen lung (principiul I) și lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.7 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
43
|
ORD 3.14 Informația operativă
|
zilnic
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.8 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
44
|
ORD 3.15 Raport privind acționarii băncii
|
ORD3.15A, ORD3.15B, ORD3.15D – lunar;
ORD3.15C – trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.10 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
45
|
ORD 3.16 Cotele de participare în capitalul persoanelor juridice
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.11 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011).
|
46
|
ORD 3.18 Situația financiară a debitorilor “mari”
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.18 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011).
|
47
|
ORD 3.19 Poziția valutară deschisă a băncii
|
zilnic
|
Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.126 din 28 noiembrie 1997)
|
48
|
ORD 3.20 Raportul cu privire la informația privind depozitele persoanelor fizice
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.19 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
49
|
ORD 3.21 Informația privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, altele decît expunerile
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.20 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
50
|
ORD 3.22 Informația privind ședințele consiliului băncii
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.21 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01decembrie 2011)
|
51
|
ORD 3.23 Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice
|
zilnic
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.22 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
52
|
ORD 3.24 Mijloace interbancare plasate/atrase
|
zilnic
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.23 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)
|
53
|
ORD 3.25 Raport privind operațiunile în numerar
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.24 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)”
|
54
|
ORD 4.2 Împrumuturile și creditele valutare ale băncii licențiate
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.3 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)
|
55
|
ORD 4.3 Împrumuturile/creditele aferente investițiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licențiată
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.7 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)
|
56
|
ORD 4.4 Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite externe primite de către banca licențiată
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.8 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)
|
57
|
ORD 4.5 Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.9 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009).
|
58
|
ORD 4.6 Operațiunile băncii licențiate cu numerar în valută străină și cu cecuri de călătorie în valută străină
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.6 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)
|
59
|
ORD 4.7 Cursurile medii de cumpărare și de vînzare a principalelor valute străine aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licențiate
|
zilnic
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.11 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)
|
60
|
ORD 4.8 Operațiunile de cumpărare și vînzare a valutei străine efectuate de către banca licențiată
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.2 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)
|
61
|
ORD 4.9 Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci
|
lunar
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.12 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)
|
62
|
ORD 5.1 Carduri de plată personalizate
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)
|
63
|
ORD 5.2 Carduri de plată preplătite
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.2 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)
|
64
|
ORD 5.3 Carduri de plată personificate
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.3 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23.10.2014)
|
65
|
ORD 5.4 Dispozitive speciale
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.4 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)
|
66
|
ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.5 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)
|
67
|
ORD 5.6 Utilizarea debitării directe
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.6 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)
|
68
|
ORD 5.7 Utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță
|
trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.7 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)
|
69
|
ORD 5.8 Utilizarea de către persoanele fizice a Serviciilor de remitere de bani
|
ORD5.8A – lunar;
ORD5.8B, ORD5.8C - trimestrial
|
Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.8 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)
|
70
|
ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate
|
zilnic; lunar
|
Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, anexa nr.1 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016)
|
71
|
ORD 3.17A Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari
|
lunar
|
Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, anexa nr.2 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016)
|
72
|
ORD 3.17B Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari
|
lunar
|
Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, anexa nr.3 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016)
|
73
|
ORD 3.17C Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari
|
zilnic
|
Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, anexa nr.4 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016)
|