Proiect
COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
HOTĂRÎREA
nr.____ din ____ __________ 2016
Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la
Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri
În temeiul art.11 alin.(1), art.51 lit.a) și b) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, conform anexei la prezenta hotărîre.
2. Primele rapoarte specificate în anexele nr.1 și nr.2 la instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărîre se vor prezenta pentru ziua gestionară 12 decembrie 2016.
3. Primele rapoarte specificate în anexele nr.3 și nr.4 la instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărîre se vor prezenta pentru luna gestionară decembrie 2016.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.
Anexă
la Hotărîrea Comitetului Executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.___ din _________ 2016
INSTRUC'IUNEA
privind raportarea la Banca Națională a Moldovei
de către casele de schimb valutar și hoteluri
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
1. În Instrucţiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri (în continuare – instrucțiune) se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008).
2. Prezenta instrucțiune reglementează modul de întocmire și prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a următoarelor rapoarte:
a) raportul privind cursurile de cumpărare şi vînzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar (anexa nr.1);
b) raportul privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel (anexa nr.2);
c) raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar (anexa nr.3);
d) raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către hotel (anexa nr.4).
3. Rapoartele indicate la pct.2 (în continuare – rapoarte) se întocmesc de către casele de schimb valutar și hoteluri şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în scopul analizei situaţiei pe piaţa valutară a Republicii Moldova, precum și supravegherea activității unităților de schimb valutar menționate.
4. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale /valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217.
CAPITOLUL II
Termenele de prezentare a rapoartelor
5. Casele de schimb valutar și hotelurile care au un program de lucru de pînă la 12 ore întocmesc şi prezintă la Banca Naţională a Moldovei rapoartele indicate la pct.2 lit.a) și b) zilnic (cu excepţia zilelor nelucrătoare), după cum urmează:
1) primul raport pentru ziua gestionară - în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, dar cel tîrziu la ora 10.00 a zilei gestionare;
2) al doilea raport pentru ziua gestionară:
a) în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, dar cel tîrziu la ora 16:00 a zilei gestionare - în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a modificat cursurile menționate pînă la ora 16.00 a zilei gestionare, sau
b) în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a modificat cursurile menționate după ora 16.00 a zilei gestionare.
6. Casele de schimb valutar și hotelurile care au un program de lucru mai mare de 12 ore întocmesc şi prezintă la Banca Naţională a Moldovei rapoartele indicate la pct.2 lit.a) și b) zilnic (cu excepţia zilelor nelucrătoare), după cum urmează:
1) primul raport pentru ziua gestionară - în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, dar cel tîrziu la ora 10.00 a zilei gestionare;
2) al doilea raport pentru ziua gestionară:
a) în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, dar cel tîrziu la ora 16:00 a zilei gestionare - în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat prima modificare a cursurilor menționate pînă la ora 16.00 a zilei gestionare, sau
b) în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare - în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat prima modificare a cursurilor menționate după ora 16.00 a zilei gestionare.
3) al treilea raport pentru ziua gestionară – în decurs de 30 de minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat a doua modificare a cursurilor menționate.
7. În cazul în care ziua gestionară este o zi cu durata redusă a timpului de muncă, rapoartele indicate la pct.5 subpct.2 lit.a) și pct.6 subpct.2 lit.a) se prezintă în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, dar cel tîrziu la ora 15:00 a zilei gestionare în cauză.
8. Rapoartele indicate la pct.2 lit.c) și d) se întocmesc lunar şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cel tîrziu la data de 5 a lunii care urmează după luna gestionară. În cazul în care data de 5 este zi nelucrătoare, rapoartele se prezintă în următoarea zi lucrătoare.
CAPITOLUL III
Forma de prezentare a rapoartelor
9. Rapoartele se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în formă electronică conform Instrucţiunii privind modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.232 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2097), cu modificările și completările ulterioare.
10. În cazuri excepţionale (de exemplu, căderea conexiunii la reţeaua internet, lipsa curentului electric) informaţia din rapoartele indicate la pct.5 subpct.1) și subpct.2 lit.a) și la pct.6 subpct.1) și subpct.2 lit.a) se prezintă prin telefon.
CAPITOLUL IV
Alte prevederi
11. Rapoartele indicate la pct.2 lit.a) și b) se întocmesc în baza datelor din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară.
12. Rapoartele indicate la pct.2 lit.c) și d) se întocmesc în baza datelor din evidenţa contabilă pentru perioada gestionară.
13. Casele de schimb valutar şi hotelurile poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate conform rapoartelor indicate la pct.2 lit.a) și b) şi corespunderea acestei informaţii cu datele din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.
14. Datele din rapoartele indicate la pct.2 lit.c) și d) prezentate în formă electronică de către casele de schimb valutar şi hoteluri urmează să corespundă cu datele din aceste rapoarte pe suport hîrtie, care se păstrează la casa de schimb valutar sau hotel.
15. În cazul depistării în rapoartele indicate la pct.2 lit.c) şi d) a unor informaţii eronate prezentate pentru o perioadă de raportare, casa de schimb valutar sau hotelul este obligat să corecteze erorile şi să transmită repetat raportul în formă electronică, cu înştiinţarea despre aceasta a Băncii Naţionale a Moldovei printr-o scrisoare oficială, care să includă explicaţiile despre modificările efectuate. Scrisoarea în cauză urmează a fi prezentată în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii repetate a raportului în formă electronică.
Anexe