Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 2016 (lei moldoveneşti)
(lei moldoveneşti) | Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine | |||||
Sold | Ponderea mediei lunare | |||||
la sfîrşitul lunii | mediu lunar | |||||
A. | Total active valutare (A.1+A.2+A.3) | 31,452,792,112 | 31,187,150,002 | 100.0% | ||
Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) | 28,820,909,814 | 29,098,027,760 | 93.3% | |||
A.1 | Total active bilanţiere în valută straină | 27,747,874,039 | 28,017,899,112 | 89.8% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Disponibilităţi în valută străină | 9,252,085,961 | 9,341,178,901 | 29.9% | ||
(i) | Numerar | 2,497,892,395 | 2,599,770,115 | 8.3% | ||
(ii) | Conturi "Nostro" deschise în străinătate | 5,113,425,151 | 5,083,003,521 | 16.3% | ||
(iii) | Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate | 1,083,940,259 | 1,099,664,851 | 3.5% | ||
(iv) | Mijloace plasate şi credite overnight | 530,715,619 | 532,141,531 | 1.7% | ||
(v) | Valori mobiliare | 26,112,537 | 26,598,883 | 0.1% | ||
2 | Credite acordate în valută străină | 15,988,159,719 | 16,079,817,288 | 51.6% | ||
3 | Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM | 3,461,411,175 | 3,466,062,905 | 11.1% | ||
4 | Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere | -1,692,333,694 | -1,655,287,902 | -5.3% | ||
5 | Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) | 738,550,878 | 786,127,921 | 2.5% | ||
A.2 | Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) | 2,631,882,298 | 2,089,122,242 | 6.7% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină | 82,645,941 | 98,752,431 | 0.3% | ||
2 | Alte active condiţionale în valută străină | 2,549,236,357 | 1,990,369,811 | 6.4% | ||
A.3 | Total active ataşate la cursul valutei străine | 1,073,035,775 | 1,080,128,648 | 3.5% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Credite acordate ataşate | 1,147,778,801 | 1,151,503,757 | 3.7% | ||
2 | Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere | -84,412,177 | -80,965,285 | -0.2% | ||
3 | Alte active ataşate (A3-1-2) | 9,669,151 | 9,590,177 | 0.0% | ||
B. | Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) | 31,184,022,514 | 30,940,007,599 | 100.0% | ||
Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) | 28,552,164,494 | 28,855,342,735 | 93.3% | |||
B.1 | Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină | 28,552,144,889 | 28,855,315,727 | 93.3% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate | 2,589,095 | 2,069,156 | 0.0% | ||
2 | Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate | 187,440 | 183,922 | 0.0% | ||
3 | Conturi curente în valută străină ale clienţilor | 7,743,212,768 | 8,054,081,793 | 26.0% | ||
4 | Depozite la termen în valută străină ale clienţilor | 14,220,092,175 | 14,087,282,342 | 45.5% | ||
5 | Depozite diverse în valută străină ale clienţilor | 3,503,410,559 | 3,496,986,430 | 11.3% | ||
6 | Credite primite în valută străină | 2,610,863,856 | 2,701,686,913 | 8.8% | ||
7 | Ajustări | -7,577,881 | -8,739,801 | 0.0% | ||
8 | Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) | 479,366,877 | 521,764,972 | 1.7% | ||
B.2 | Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) | 2,631,858,020 | 2,084,664,864 | 6.7% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină | 82,716,724 | 98,605,161 | 0.3% | ||
2 | Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină | 2,549,141,296 | 1,986,059,703 | 6.4% | ||
B.3 | Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine | 19,605 | 27,008 | 0.0% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
Credite primite ataşate | 0 | 0 | 0.0% | |||
Alte obligaţiuni ataşate | 19,605 | 27,008 | 0.0% | |||
C. | Mărimea poziţiei valutare deschise | |||||
1 | Lungi | 352,477,460 | 338,957,814 | 100.0% | ||
(i) | Euro | 77,563,843 | 157,153,619 | 46.4% | ||
(ii) | Dolari SUA | 223,091,077 | 124,605,615 | 36.8% | ||
(iii) | Ruble ruseşti | 5,363,742 | 11,040,798 | 3.2% | ||
(iv) | Lei româneşti | 11,756,742 | 11,617,055 | 3.4% | ||
(v) | Alte valute străine | 34,702,056 | 34,540,726 | 10.2% | ||
2 | Scurte | -83,707,851 | -91,988,281 | 100.0% | ||
(i) | Euro | -43,848,810 | -30,393,721 | 33.1% | ||
(ii) | Dolari SUA | -21,712,054 | -50,797,631 | 55.2% | ||
(iii) | Ruble ruseşti | -9,477,374 | -5,337,062 | 5.8% | ||
(iv) | Lei româneşti | 0 | -388,480 | 0.4% | ||
(v) | Alte valute străine | -8,669,613 | -5,071,387 | 5.5% | ||
D. | Capital normativ total | 9,214,803,554 | 9,185,902,831 | |||
E. | Raportul poziţiei valutare deschise (%) | |||||
1 | Lungi | |||||
(i) | Euro | 0.84 | 1.71 | |||
(ii) | Dolari SUA | 2.42 | 1.36 | |||
(iii) | Ruble ruseşti | 0.06 | 0.12 | |||
(iv) | Lei româneşti | 0.13 | 0.13 | |||
(v) | Alte valute străine | 0.38 | 0.38 | |||
2 | Scurte | |||||
(i) | Euro | -0.48 | -0.33 | |||
(ii) | Dolari SUA | -0.24 | -0.55 | |||
(iii) | Ruble ruseşti | -0.10 | -0.06 | |||
(iv) | Lei româneşti | 0.00 | 0.00 | |||
(v) | Alte valute străine | -0.09 | -0.06 |