Состояние о совокупном доходе c 1 января 2017 по 31 марта 2017 (неаудитированное)

31 марта 2017

31 марта 2016

Процентные доходы по краткосрочным размещениям

 38,736

 20,335

Процентные доходы по ценным бумагам

 262,767

 196,677

Процентные доходы по выданным кредитам и  репо

 54

 10,468

Процентные расходы по полученным кредитам

 (11,127)

 (9,928)

Процентные расходы по свободным денежным средствам

 (160,723)

 (316,722)

Процентные расходы по операциям с ценными бумагами и  репо

(148,949)

(63,264)

Чистые процентные (расходы)

 (19,242)

 (162,434)

(Убытки) от сделок и курсовых валютных разниц

 (757,898)

 (153,206)

(Убытки)/ доходы от переоценки ценных бумаг

 (11,913)

 30,021

Прочие доходы

 7,872

 6,620

Операционные расходы

 (50,084)

 (21,516)

Чистые операционные (расходы)

 (812,023)

 (138,081)

(ЧИСТЫЙ УБЫТОК)

 (831,265)

 (300,515)

Прочий совокупный доход

Разница от переоценки ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Молдова

 (6,730)

 1,323

Разница от переоценки монетарного золота

 3,462

 7,933

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ доход НА ПЕРИОД

 (834,533)

 (291,259)

Определение общего убытка

(ЧИСТЫЙ УБЫТОК)

 (831,265)

 (300,515)

Покрытие/ (отчисление) нереализованных убытков/ (нереализованной прибыли) от курсовых разниц от переоценки инвестиционных  ценных бумаг                                                     

11,953

(4,400)

Покрытие нереализованных убытков от курсовых разниц от переоценки валютных резервов          

799,675

266,877

(ОБЩИЙ УБЫТОК)*

(19,637)

(38,038)