Welcome to the official website of the National Bank of Moldova!
×
Do you have good eyesight and want to turn this tool off?
Welcome to the official website of the National Bank of Moldova!
You can choose one of the most popular reports from the list:
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.
(lei moldoveneşti) | Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine | |||||
Sold | Ponderea mediei lunare | |||||
la sfîrşitul lunii | mediu lunar | |||||
A. | Total active valutare (A.1+A.2+A.3) | 32,559,898,132 | 32,571,867,055 | 100.0% | ||
Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) | 29,037,905,301 | 28,997,202,325 | 89.0% | |||
A.1 | Total active bilanţiere în valută straină | 27,976,624,179 | 27,932,934,379 | 85.7% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Disponibilităţi în valută străină | 9,702,560,559 | 9,528,927,348 | 29.2% | ||
(i) | Numerar | 1,948,579,453 | 2,157,952,790 | 6.6% | ||
(ii) | Conturi "Nostro" deschise în străinătate | 5,904,264,290 | 5,777,853,505 | 17.7% | ||
(iii) | Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate | 1,092,144,073 | 1,063,822,184 | 3.3% | ||
(iv) | Mijloace plasate şi credite overnight | 717,940,724 | 498,292,783 | 1.5% | ||
(v) | Valori mobiliare | 39,632,019 | 31,006,086 | 0.1% | ||
2 | Credite acordate în valută străină | 15,888,577,336 | 15,927,464,949 | 48.9% | ||
3 | Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM | 3,459,909,451 | 3,458,863,941 | 10.6% | ||
4 | Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere | -1,761,285,071 | -1,723,839,362 | -5.3% | ||
5 | Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) | 686,861,904 | 741,517,503 | 2.3% | ||
A.2 | Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) | 3,521,992,831 | 3,574,664,730 | 11.0% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină | 99,464,407 | 113,379,180 | 0.4% | ||
2 | Alte active condiţionale în valută străină | 3,422,528,424 | 3,461,285,551 | 10.6% | ||
A.3 | Total active ataşate la cursul valutei străine | 1,061,281,122 | 1,064,267,946 | 3.3% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Credite acordate ataşate | 1,136,489,628 | 1,139,440,146 | 3.5% | ||
2 | Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere | -84,913,186 | -84,407,683 | -0.2% | ||
3 | Alte active ataşate (A3-1-2) | 9,704,680 | 9,235,482 | 0.0% | ||
B. | Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) | 32,357,565,702 | 32,390,284,737 | 100.0% | ||
Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) | 28,836,175,505 | 28,795,294,522 | 88.9% | |||
B.1 | Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină | 28,836,128,004 | 28,795,273,283 | 88.9% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate | 1,191,683 | 1,634,714 | 0.0% | ||
2 | Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate | 191,160 | 190,789 | 0.0% | ||
3 | Conturi curente în valută străină ale clienţilor | 8,132,951,300 | 8,147,488,933 | 25.1% | ||
4 | Depozite la termen în valută străină ale clienţilor | 14,124,767,546 | 14,132,612,603 | 43.6% | ||
5 | Depozite diverse în valută străină ale clienţilor | 3,412,521,145 | 3,455,126,095 | 10.7% | ||
6 | Credite primite în valută străină | 2,549,876,905 | 2,494,441,162 | 7.7% | ||
7 | Ajustări | -7,329,367 | -7,475,369 | 0.0% | ||
8 | Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) | 621,957,632 | 571,254,357 | 1.8% | ||
B.2 | Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) | 3,521,390,197 | 3,594,990,216 | 11.1% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină | 99,118,244 | 125,989,711 | 0.4% | ||
2 | Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină | 3,422,271,953 | 3,469,000,505 | 10.7% | ||
B.3 | Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine | 47,501 | 21,238 | 0.0% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
Credite primite ataşate | 0 | 0 | 0.0% | |||
Alte obligaţiuni ataşate | 47,501 | 21,238 | 0.0% | |||
C. | Mărimea poziţiei valutare deschise | |||||
1 | Lungi | 302,854,873 | 303,662,371 | 100.0% | ||
(i) | Euro | 82,833,274 | 140,117,234 | 46.1% | ||
(ii) | Dolari SUA | 149,271,254 | 101,354,389 | 33.4% | ||
(iii) | Ruble ruseşti | 27,948,495 | 9,337,465 | 3.1% | ||
(iv) | Lei româneşti | 12,153,751 | 12,232,781 | 4.0% | ||
(v) | Alte valute străine | 30,648,099 | 40,620,503 | 13.4% | ||
2 | Scurte | -100,522,434 | -122,116,449 | 100.0% | ||
(i) | Euro | -62,127,261 | -43,150,006 | 35.3% | ||
(ii) | Dolari SUA | -30,857,655 | -63,705,544 | 52.2% | ||
(iii) | Ruble ruseşti | -5,373,375 | -12,997,004 | 10.7% | ||
(iv) | Lei româneşti | 0 | -53,521 | 0.0% | ||
(v) | Alte valute străine | -2,164,143 | -2,210,374 | 1.8% | ||
D. | Capital normativ total | 9,491,672,322 | 9,429,445,552 | |||
E. | Raportul poziţiei valutare deschise (%) | |||||
1 | Lungi | |||||
(i) | Euro | 0.87 | 1.49 | |||
(ii) | Dolari SUA | 1.57 | 1.08 | |||
(iii) | Ruble ruseşti | 0.29 | 0.10 | |||
(iv) | Lei româneşti | 0.13 | 0.13 | |||
(v) | Alte valute străine | 0.32 | 0.43 | |||
2 | Scurte | |||||
(i) | Euro | -0.65 | -0.46 | |||
(ii) | Dolari SUA | -0.33 | -0.68 | |||
(iii) | Ruble ruseşti | -0.06 | -0.14 | |||
(iv) | Lei româneşti | 0.00 | 0.00 | |||
(v) | Alte valute străine | -0.02 | -0.02 |