• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.

  • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.05.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna aprilie 2018



Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna aprilie 2018 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

29,290,350,260

30,000,559,777

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

28,755,862,210

29,326,157,193

97.8%

A.1

Total active bilanţiere în valută straină

27,587,389,834

28,195,142,152

94.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută străină

12,261,727,433

12,697,753,671

42.3%

(i)

 

Numerar

2,656,287,553

2,484,870,541

8.3%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

7,888,906,544

8,583,909,173

28.6%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,063,023,889

1,115,761,462

3.7%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

650,253,138

510,046,533

1.7%

(v)

 

Valori mobiliare

3,256,309

3,165,963

0.0%

2

Credite acordate în valută străină

12,579,053,974

12,732,754,864

42.5%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

3,572,507,602

3,625,916,861

12.1%

4

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,670,474,346

-1,684,008,444

-5.6%

5

Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)

844,575,171

822,725,199

2.7%

A.2

Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

534,488,050

674,402,583

2.2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină

65,872,969

104,945,015

0.3%

2

Alte active condiţionale în valută străină

468,615,081

569,457,568

1.9%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei străine

1,168,472,376

1,131,015,041

3.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,254,293,211

1,214,615,661

4.1%

2

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-120,111,155

-116,859,301

-0.4%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

34,290,320

33,258,680

0.1%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

29,274,806,351

30,049,136,404

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

28,749,561,107

29,372,931,065

97.7%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină

28,749,552,410

29,372,923,528

97.7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate

4,372,710

4,291,552

0.0%

2

Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate

50,344,250

50,528,975

0.2%

3

Conturi curente în valută străină ale clienţilor

8,882,172,281

8,955,041,544

29.8%

4

Depozite la termen în valută străină ale clienţilor

13,122,344,530

13,271,787,009

44.1%

5

Depozite diverse în valută străină ale clienţilor

3,490,854,256

3,400,296,148

11.3%

6

Credite primite în valută străină

2,377,564,878

2,373,158,653

7.9%

7

Ajustări

-6,369,963

-6,556,308

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)

828,269,468

1,324,375,956

4.4%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

525,245,244

676,205,339

2.3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină

66,091,541

105,027,877

0.4%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină

459,153,703

571,177,462

1.9%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine

8,697

7,538

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

8,697

7,538

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

189,597,942

170,151,711

100.0%

(i)

 

Euro

142,671,459

101,013,537

59.4%

(ii)

 

Dolari SUA

15,351,353

34,207,064

20.1%

(iii)

 

Ruble ruseşti

8,854,134

9,752,658

5.7%

(iv)

 

Lei româneşti

10,662,165

10,387,269

6.1%

(v)

 

Alte valute străine

12,058,831

14,791,183

8.7%

2

Scurte

-174,054,022

-218,692,060

100.0%

(i)

 

Euro

-13,268,153

-41,537,737

19.0%

(ii)

 

Dolari SUA

-152,118,927

-166,888,496

76.3%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-4,799,359

-4,845,319

2.2%

(iv)

 

Lei româneşti

-457,326

-385,949

0.2%

(v)

 

Alte valute străine

-3,410,257

-5,034,558

2.3%

D.

Capital normativ total

11,047,419,860

11,024,243,154

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

1.29

0.92

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.14

0.31

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.08

0.09

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.10

0.09

 

(v)

 

Alte valute străine

0.11

0.13

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.12

-0.38

 

(ii)

 

Dolari SUA

-1.38

-1.51

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.04

-0.04

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.00

0.00

 

(v)

 

Alte valute străine

-0.03

-0.05

 

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).