• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.


  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 2019



Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 2019 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

30.950.836.769

31.236.007.913

100,0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

30.622.167.888

30.839.969.228

98,7%

A.1

Total active bilanţiere în valută

29.314.580.903

29.523.108.473

94,5%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

12.539.797.109

12.481.196.672

40,0%

(i)

 

Numerar

2.130.885.863

2.215.609.084

7,1%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

7.581.216.581

7.434.620.610

23,8%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1.963.848.484

1.874.945.981

6,0%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

560.201.920

608.207.463

2,0%

(v)

 

Valori mobiliare

303.644.261

347.813.534

1,1%

2

Credite acordate în valută

13.071.218.392

13.122.816.065

42,0%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

4.413.343.253

4.472.837.857

14,3%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-1.640.505.351

-1.648.168.772

-5,3%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

930.727.500

1.094.426.652

3,5%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

328.668.881

396.038.685

1,3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

173.202.216

132.273.374

0,4%

2

Alte active condiţionale în valută

155.466.665

263.765.311

0,9%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1.307.586.985

1.316.860.755

4,2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1.352.035.883

1.361.454.019

4,4%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-58.047.294

-58.177.740

-0,2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

13.598.396

13.584.476

0,0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

30.827.627.356

31.132.800.601

100,0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

30.496.561.421

30.689.570.493

98,6%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

30.496.525.561

30.689.512.593

98,6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4.192.732

4.276.322

0,0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0,0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

11.280.146.662

11.395.619.958

36,6%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

11.679.673.439

11.779.531.598

37,9%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

4.575.514.444

4.519.769.342

14,5%

6

Credite primite în valută

1.965.990.808

2.000.929.930

6,4%

7

Ajustări

-7.112.847

-7.315.789

0,0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

998.120.323

996.701.231

3,2%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

331.065.935

443.230.108

1,4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

93.498.340

165.555.908

0,5%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

237.567.595

277.674.200

0,9%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

35.860

57.900

0,0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0,0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

35.860

57.900

0,0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

173.921.758

218.584.468

100,0%

(i)

 

Euro

70.595.797

47.889.440

21,9%

(ii)

 

Dolari SUA

66.946.672

146.805.898

67,2%

(iii)

 

Ruble ruseşti

16.323.503

7.369.730

3,4%

(iv)

 

Lei româneşti

7.614.396

6.346.339

2,9%

(v)

 

Alte valute

12.441.390

10.173.062

4,6%

2

Scurte

-50.712.338

-115.372.381

100,0%

(i)

 

Euro

-1.406.946

-53.372.345

46,3%

(ii)

 

Dolari SUA

-39.981.247

-40.956.171

35,5%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-2.835.399

-6.818.293

5,9%

(iv)

 

Lei româneşti

-1.183.949

-3.402.213

2,9%

(v)

 

Alte valute

-5.304.797

-10.823.360

9,4%

D.

Capital normativ total

11.419.833.964

11.433.968.230

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0,62

0,42

 

(ii)

 

Dolari SUA

0,59

1,28

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0,14

0,06

 

(iv)

 

Lei româneşti

0,07

0,06

 

(v)

 

Alte valute

0,11

0,09

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0,01

-0,47

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0,35

-0,36

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0,02

-0,06

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0,01

-0,03

 

(v)

 

Alte valute

-0,05

-0,09

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).