• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.01.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna decembrie 2021



Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna decembrie 2021 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

43,008,162,691

42,236,674,071

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

42,444,500,332

41,540,013,961

98.4%

A.1

Total active bilanţiere în valută

40,526,883,987

39,648,894,756

93.9%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

15,382,614,535

14,720,880,190

34.8%

(i)

 

Numerar

2,782,886,154

2,273,684,663

5.4%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

8,152,686,040

9,288,595,636

22.0%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

929,000,414

1,050,073,218

2.5%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

3,330,317,683

1,921,456,127

4.5%

(v)

 

Valori mobiliare

187,724,244

187,070,547

0.4%

2

Credite acordate în valută

14,507,559,410

14,312,791,884

33.9%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

10,732,733,389

10,584,410,537

25.1%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-953,886,780

-929,745,928

-2.2%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

857,863,433

960,558,072

2.3%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

563,662,359

696,660,110

1.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

311,895,284

332,669,412

0.8%

2

Alte active condiţionale în valută

251,767,075

363,990,698

0.8%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1,917,616,345

1,891,119,205

4.5%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,984,562,986

1,953,541,887

4.7%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-71,638,451

-69,021,829

-0.2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

4,691,810

6,599,147

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

43,019,858,281

42,239,965,676

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

42,455,225,902

41,690,766,521

98.7%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

42,455,207,676

41,690,732,671

98.7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4,328,885

4,325,945

0.0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0.0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

20,502,612,881

19,839,494,822

47.0%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

12,066,978,831

12,018,407,310

28.4%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

5,682,094,504

5,574,763,237

13.2%

6

Credite primite în valută

2,961,870,883

2,885,058,075

6.8%

7

Ajustări

-11,692,261

-12,414,973

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,249,013,953

1,381,098,254

3.3%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

564,632,379

549,199,155

1.3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

312,834,983

203,723,032

0.5%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

251,797,396

345,476,123

0.8%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

18,226

33,850

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

18,226

33,850

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

169,346,569

175,320,831

100.0%

(i)

 

Euro

23,500,085

33,080,497

18.9%

(ii)

 

Dolari SUA

123,294,780

125,749,531

71.7%

(iii)

 

Ruble ruseşti

11,664,484

6,827,877

3.9%

(iv)

 

Lei româneşti

6,422,070

5,346,668

3.0%

(v)

 

Alte valute

4,465,150

4,316,257

2.5%

2

Scurte

-181,075,619

-178,906,438

100.0%

(i)

 

Euro

-96,408,032

-93,289,441

52.1%

(ii)

 

Dolari SUA

-64,559,514

-64,384,211

36.0%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-4,472,288

-6,762,628

3.8%

(iv)

 

Lei româneşti

-1,545,251

-1,374,985

0.8%

(v)

 

Alte valute

-14,090,534

-13,095,173

7.3%

D.

Capital normativ total

14,887,753,039

14,823,098,137

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.16

0.22

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.83

0.85

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.08

0.05

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.04

0.04

 

(v)

 

Alte valute

0.03

0.03

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.65

-0.63

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.43

-0.43

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.03

-0.05

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.01

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

-0.09

-0.09

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).