• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.


  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna septembrie 2018



Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 2018 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

29,560,552,456

29,098,151,994

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

29,044,688,798

28,621,395,469

98.4%

A.1

Total active bilanţiere în valută

27,843,382,354

27,454,150,258

94.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

11,707,392,122

11,725,665,574

40.3%

(i)

 

Numerar

2,587,103,010

2,681,880,884

9.2%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

7,460,215,715

7,399,551,942

25.4%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

945,578,215

975,714,654

3.4%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

710,762,796

664,847,152

2.3%

(v)

 

Valori mobiliare

3,732,386

3,670,943

0.0%

2

Credite acordate în valută

13,279,143,383

13,057,590,277

44.9%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

3,422,434,082

3,399,238,458

11.7%

4

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,608,872,074

-1,649,911,874

-5.7%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

1,043,284,841

921,567,821

3.2%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

515,863,658

476,756,525

1.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

257,147,105

173,208,631

0.6%

2

Alte active condiţionale în valută

258,716,553

303,547,894

1.0%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1,201,306,444

1,167,245,211

4.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,266,559,252

1,230,452,532

4.2%

2

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-82,366,624

-79,638,850

-0.3%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

17,113,816

16,431,529

0.1%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

29,374,981,074

29,077,364,547

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

28,856,571,910

28,559,443,658

98.2%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

28,856,569,545

28,559,438,640

98.2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate

4,290,998

4,240,690

0.0%

2

Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate

0

0

0.0%

3

Conturi curente în valută străină ale clienţilor

9,036,974,408

9,340,486,523

32.1%

4

Depozite la termen în valută străină ale clienţilor

12,605,604,514

12,521,814,799

43.1%

5

Depozite diverse în valută străină ale clienţilor

3,668,576,416

3,592,921,492

12.3%

6

Credite primite în valută

2,282,930,984

2,274,313,035

7.8%

7

Ajustări

-5,257,690

-5,343,995

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,263,449,915

831,006,095

2.9%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

518,409,164

517,920,889

1.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

257,177,779

174,956,428

0.6%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

261,231,385

342,964,461

1.2%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

2,365

5,018

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

2,365

5,018

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

283,493,339

194,480,552

100.0%

(i)

 

Euro

151,738,212

69,355,322

35.7%

(ii)

 

Dolari SUA

95,436,680

87,713,007

45.1%

(iii)

 

Ruble ruseşti

7,159,325

7,683,001

3.9%

(iv)

 

Lei româneşti

10,571,752

7,718,832

4.0%

(v)

 

Alte valute

18,587,370

22,010,390

11.3%

2

Scurte

-97,921,939

-173,696,118

100.0%

(i)

 

Euro

-16,897,087

-60,051,001

34.6%

(ii)

 

Dolari SUA

-69,060,102

-93,942,874

54.1%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-7,442,620

-9,467,435

5.4%

(iv)

 

Lei româneşti

-541,357

-1,164,448

0.7%

(v)

 

Alte valute

-3,980,773

-9,070,360

5.2%

D.

Capital normativ total

11,053,333,383

10,978,684,527

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

1.37

0.63

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.86

0.80

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.06

0.07

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.10

0.07

 

(v)

 

Alte valute

0.17

0.20

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.15

-0.55

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.62

-0.86

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.07

-0.09

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.00

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

-0.04

-0.08

 

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).