• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.10.2021

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 2021



Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 2021 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

41,130,256,305

41,738,749,099

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

40,782,194,809

41,216,621,331

98.7%

A.1

Total active bilanţiere în valută

38,841,271,559

39,261,365,803

94.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

14,277,810,649

14,815,728,576

35.5%

(i)

 

Numerar

2,929,688,040

3,099,742,730

7.4%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

7,998,278,839

8,000,680,648

19.2%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,292,455,601

1,269,975,959

3.0%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

1,823,540,039

2,209,172,523

5.3%

(v)

 

Valori mobiliare

233,848,130

236,156,716

0.6%

2

Credite acordate în valută

14,070,756,918

14,041,971,054

33.6%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

10,447,468,567

10,180,982,873

24.4%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-927,785,487

-919,820,292

-2.2%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

973,020,912

1,142,503,593

2.7%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

348,061,496

522,127,768

1.3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

120,585,187

147,338,325

0.4%

2

Alte active condiţionale în valută

227,476,309

374,789,443

0.9%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1,940,923,250

1,955,255,529

4.7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

2,011,386,473

2,027,643,411

4.9%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-79,216,032

-81,597,636

-0.2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

8,752,809

9,209,754

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

41,003,375,016

41,701,874,468

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

40,655,596,960

41,187,863,619

98.8%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

40,655,463,704

41,187,765,796

98.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4,434,934

4,471,860

0.0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0.0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

18,973,388,196

19,240,252,000

46.2%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

12,071,695,821

12,140,694,921

29.1%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

5,482,807,051

5,539,965,133

13.3%

6

Credite primite în valută

2,778,371,712

2,853,386,217

6.8%

7

Ajustări

-13,961,843

-14,836,993

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,358,727,833

1,423,832,658

3.4%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

347,778,056

514,010,849

1.2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

120,374,248

152,109,470

0.3%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

227,403,808

361,901,379

0.9%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

133,256

97,823

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

133,256

97,823

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

213,202,654

200,447,478

100.0%

(i)

 

Euro

78,155,169

45,904,062

22.9%

(ii)

 

Dolari SUA

114,525,248

139,750,199

69.7%

(iii)

 

Ruble ruseşti

5,808,028

4,391,205

2.2%

(iv)

 

Lei româneşti

7,660,953

3,456,855

1.7%

(v)

 

Alte valute

7,053,256

6,945,157

3.5%

2

Scurte

-86,332,158

-163,957,017

100.0%

(i)

 

Euro

-18,086,745

-59,343,319

36.2%

(ii)

 

Dolari SUA

-45,769,513

-74,574,852

45.5%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-5,958,647

-6,793,201

4.1%

(iv)

 

Lei româneşti

-3,167,881

-2,834,726

1.7%

(v)

 

Alte valute

-13,349,372

-20,410,919

12.5%

D.

Capital normativ total

14,538,834,057

14,523,780,765

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.54

0.32

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.79

0.96

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.04

0.03

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.05

0.02

 

(v)

 

Alte valute

0.05

0.05

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.12

-0.41

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.31

-0.51

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.04

-0.05

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.02

-0.02

 

(v)

 

Alte valute

-0.09

-0.14

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).