|
(lei moldoveneşti) |
Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine |
|
Sold |
Ponderea mediei lunare |
|
la sfîrşitul lunii |
mediu lunar |
|
A. |
Total active valutare (A.1+A.2+A.3) |
32,559,898,132 |
32,571,867,055 |
100.0% |
|
|
Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) |
29,037,905,301 |
28,997,202,325 |
89.0% |
|
A.1 |
Total active bilanţiere în valută straină |
27,976,624,179 |
27,932,934,379 |
85.7% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
1 |
Disponibilităţi în valută străină |
9,702,560,559 |
9,528,927,348 |
29.2% |
|
(i) |
|
Numerar |
1,948,579,453 |
2,157,952,790 |
6.6% |
|
(ii) |
|
Conturi "Nostro" deschise în străinătate |
5,904,264,290 |
5,777,853,505 |
17.7% |
|
(iii) |
|
Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate |
1,092,144,073 |
1,063,822,184 |
3.3% |
|
(iv) |
|
Mijloace plasate şi credite overnight |
717,940,724 |
498,292,783 |
1.5% |
|
(v) |
|
Valori mobiliare |
39,632,019 |
31,006,086 |
0.1% |
|
2 |
Credite acordate în valută străină |
15,888,577,336 |
15,927,464,949 |
48.9% |
|
3 |
Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM |
3,459,909,451 |
3,458,863,941 |
10.6% |
|
4 |
Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere |
-1,761,285,071 |
-1,723,839,362 |
-5.3% |
|
5 |
Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) |
686,861,904 |
741,517,503 |
2.3% |
|
A.2 |
Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) |
3,521,992,831 |
3,574,664,730 |
11.0% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
1 |
Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină |
99,464,407 |
113,379,180 |
0.4% |
|
2 |
Alte active condiţionale în valută străină |
3,422,528,424 |
3,461,285,551 |
10.6% |
|
A.3 |
Total active ataşate la cursul valutei străine |
1,061,281,122 |
1,064,267,946 |
3.3% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
1 |
Credite acordate ataşate |
1,136,489,628 |
1,139,440,146 |
3.5% |
|
2 |
Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere |
-84,913,186 |
-84,407,683 |
-0.2% |
|
3 |
Alte active ataşate (A3-1-2) |
9,704,680 |
9,235,482 |
0.0% |
|
B. |
Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) |
32,357,565,702 |
32,390,284,737 |
100.0% |
|
|
Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) |
28,836,175,505 |
28,795,294,522 |
88.9% |
|
B.1 |
Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină |
28,836,128,004 |
28,795,273,283 |
88.9% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
1 |
Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate |
1,191,683 |
1,634,714 |
0.0% |
|
2 |
Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate |
191,160 |
190,789 |
0.0% |
|
3 |
Conturi curente în valută străină ale clienţilor |
8,132,951,300 |
8,147,488,933 |
25.1% |
|
4 |
Depozite la termen în valută străină ale clienţilor |
14,124,767,546 |
14,132,612,603 |
43.6% |
|
5 |
Depozite diverse în valută străină ale clienţilor |
3,412,521,145 |
3,455,126,095 |
10.7% |
|
6 |
Credite primite în valută străină |
2,549,876,905 |
2,494,441,162 |
7.7% |
|
7 |
Ajustări |
-7,329,367 |
-7,475,369 |
0.0% |
|
8 |
Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) |
621,957,632 |
571,254,357 |
1.8% |
|
B.2 |
Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) |
3,521,390,197 |
3,594,990,216 |
11.1% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
1 |
Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină |
99,118,244 |
125,989,711 |
0.4% |
|
2 |
Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină |
3,422,271,953 |
3,469,000,505 |
10.7% |
|
B.3 |
Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine |
47,501 |
21,238 |
0.0% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
|
Credite primite ataşate |
0 |
0 |
0.0% |
|
|
Alte obligaţiuni ataşate |
47,501 |
21,238 |
0.0% |
|
C. |
Mărimea poziţiei valutare deschise |
|
|
|
|
1 |
Lungi |
302,854,873 |
303,662,371 |
100.0% |
|
(i) |
|
Euro |
82,833,274 |
140,117,234 |
46.1% |
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
149,271,254 |
101,354,389 |
33.4% |
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
27,948,495 |
9,337,465 |
3.1% |
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
12,153,751 |
12,232,781 |
4.0% |
|
(v) |
|
Alte valute străine |
30,648,099 |
40,620,503 |
13.4% |
|
2 |
Scurte |
-100,522,434 |
-122,116,449 |
100.0% |
|
(i) |
|
Euro |
-62,127,261 |
-43,150,006 |
35.3% |
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
-30,857,655 |
-63,705,544 |
52.2% |
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
-5,373,375 |
-12,997,004 |
10.7% |
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0 |
-53,521 |
0.0% |
|
(v) |
|
Alte valute străine |
-2,164,143 |
-2,210,374 |
1.8% |
|
D. |
Capital normativ total |
9,491,672,322 |
9,429,445,552 |
|
|
E. |
Raportul poziţiei valutare deschise (%) |
|
|
|
|
1 |
Lungi |
|
|
|
|
(i) |
|
Euro |
0.87 |
1.49 |
|
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
1.57 |
1.08 |
|
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
0.29 |
0.10 |
|
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0.13 |
0.13 |
|
|
(v) |
|
Alte valute străine |
0.32 |
0.43 |
|
|
2 |
Scurte |
|
|
|
|
(i) |
|
Euro |
-0.65 |
-0.46 |
|
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
-0.33 |
-0.68 |
|
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
-0.06 |
-0.14 |
|
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0.00 |
0.00 |
|
|
(v) |
|
Alte valute străine |
-0.02 |
-0.02 |
|
